Frigo: Ταμειακές ροές – Καθαρές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες

22.05.2015 16:11

Ταμειακές ροές

 

Καθαρές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες

 

Οι καθαρές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €37,0 εκατ. για το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015, σε σύγκριση με €32,0 εκατ. το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2014. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εμπορικών απαιτήσεων κατά €36,6 εκατ. και την αύξηση των αποθεμάτων κατά €11,9 εκατ., σε σύγκριση με αύξηση των εμπορικών απαιτήσεων κατά €32,3 εκατ. και αύξηση των αποθεμάτων κατά €5,0 εκατ. το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2014.

 

 

Καθαρές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες

 

Οι καθαρές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €7,6 εκατ. το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015, σε σύγκριση με €2,7 εκατ. το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2014. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αρχική επένδυση για την ανακατασκευή ενός κλιβάνου στη Νιγηρία, με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Οι υψηλότερες κεφαλαιακές δαπάνες του τριμήνου αντικατοπτρίζουν επίσης το κόστος συντήρησης του κλιβάνου στο Ντουμπάι.

 

Καθαρές εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 

Οι καθαρές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €28,5 εκατ. το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015, σε σύγκριση με €10,1 εκατ. το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2014, αύξηση που αποδίδεται κυρίως στις υψηλότερες εισπράξεις τραπεζικών δανείων το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015.





Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014